Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras Anual Identificação do evento Indicativo de Retificação: 1 - para arquivo original; 2 - para arquivo de retificação espontânea; 3 - para arquivo de retificação a pedido. Número do recibo do arquivo a ser retificado Identificação do ambiente: 1 - produção; 2 - homologação. Processo de emissão do evento: 1 - emissão com aplicativo da empresa; 2 - outros. Versão do aplicativo de emissão do evento Informações de identificação da Entidade Declarante CNPJ da Entidade Declarante Identificação do declarado Tipo de NI Tipo para fins de intercâmbio de informações Tipo de Participação Societária para fins de intercâmbio de informações Número de Identificação (NI) do declarado Número de Identificação Fiscal no Exterior Número de Identificação Fiscal País de emissão do Número de Identificação Fiscal Tipo do Número de Identificação Fiscal Informar o motivo da não existência do NIF Indicador se o declarado possui a declaração própria (auto declaração): CRS901 - tem declaração própria; CRS902 - não tem declaração própria. Nome Tipo do Nome Demais nomes do declarado Nome de Pessoa Física Tipo do nome Informação que precede ao título do nome (ex: “vossa excelência”, “espólio de”) Título do nome (ex: sr., sra.) Informação do primeiro nome Tipo do primeiro nome (ex: nome próprio, nome de batismo) Primeiro nome Informação do nome do meio Tipo do nome do meio (ex: nome de solteiro, nome de família) Nome do meio Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”) Referência à parte do nome associada ao prefixo (ex: primeiro, meio, último nome) Prefixo associado a alguma parte do nome Informação do último nome Tipo do último nome (ex: sobrenome, nome de família) Último nome Parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III) Siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC) Indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”) Nome de Pessoa Jurídica Tipo do Nome Nome (cadeia única de caracteres) Data de nascimento Formato: AAAA-MM-DD Demais informações de nascimento Município brasileiro (ou cidade no exterior) do local do nascimento Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) do local do nascimento Informação do país de nascimento Deve ser informado apenas um dos elementos: Pais ou AntigoNomePais. País de nascimento do declarado, conforme tabela de países País de nascimento (por extenso), no caso de país extinto Endereco do declarado Tipo do Endereço Deve ser informado apenas um dos elementos: EnderecoLivre ou EnderecoEstrutura. Endereço na forma de texto livre Endereço na forma estruturada Logradouro Número (ou outra identificação) no logradouro Subunidade no local identificado pelo logradouro/número Andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) Código de Caixa Postal Código de endereçamento postal do endereço Município brasileiro, ou cidade no exterior Unidade da Federação Brasileira (sigla), ou subdivisão do país estrangeiro País do endereço País de residência do declarado País País de nacionalidade do declarado País Informações dos Proprietários Tipo de NI Número de Identificação (NI) Tipo de Proprietário Número de Identificação Fiscal no Exterior Número de Identificação Fiscal País de emissão do Número de Identificação Fiscal Informar o motivo da não existência do NIF Indicador se o Proprietário possui a declaração própria (auto declaração): CRS1001 - Tem declaração própria; CRS1002 - Não tem declaração própria. Nome Tipo do nome do proprietário Demais nomes do proprietário Outro nome - Pessoa Física Tipo do nome Informação que precede ao título do nome (ex: “vossa excelência”, “espólio de”) Título do nome (ex: sr., sra.) Informação do primeiro nome Tipo do primeiro nome (ex: nome próprio, nome de batismo) Primeiro nome Informação do nome do meio Tipo do nome do meio (ex: nome de solteiro, nome de família) Nome do meio Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”) Referência à parte do nome associada ao prefixo (ex: primeiro, meio, último nome) Prefixo associado a alguma parte do nome Informação do último nome Tipo do último nome (ex: sobrenome, nome de família) Último nome Parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III) Siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC) Indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”) Endereços do proprietário Tipo do endereço Deve ser informado apenas um dos elementos: EnderecoLivre ou EnderecoEstrutura. Endereço na forma de texto livre Endereço na forma estruturada Logradouro Número (ou outra identificação) no logradouro Subunidade no local identificado pelo logradouro/número Andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) Código de Caixa Postal Código de endereçamento postal do endereço Município brasileiro (ou cidade no exterior) Unidade da Federação Brasileira (ou subdivisão do país estrangeiro) País do endereço País de residência do proprietário País País de nacionalidade do proprietário Nacionalidade Data de nascimento. Formato: AAAA-MM-DD Demais informações de nascimento do proprietário Município brasileiro (ou cidade no exterior) do local do nascimento Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) do local do nascimento Informação do país de nascimento Deve ser informado apenas um dos elementos: Pais ou AntigoNomePais. País de nascimento, conforme tabela de países País de nascimento (por extenso), no caso de país extinto Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) o proprietário deve ser reportado País. Informar sempre “BR”, e “US” quando o proprietário for reportável para o FATCA. Não usar para o CRS. Ano que está sendo reportado Ano caixa que está sendo reportado Semestre que está sendo reportado: 1 - primeiro semestre; 2 - segundo semestre. Operações financeiras Identificação da conta Identificação de medidas judiciais Número do processo judicial Vara de tramitação Seção judiciária Subseção judiciária Data de concessão da medida judicial. Formato AAAA-MM-DD. Informar, caso ocorra o fim da vigência da medida judicial, a data de sua cassação Formato AAAA-MM-DD. Informações da conta Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) a conta deve ser reportada País Tipo de conta Subtipo de conta Tipo do número da conta Número da conta Data de abertura da conta. Formato AAAA-MM-DD. Forma de abertura da conta: 1 - presencial; 2 - virtual. Número do celular utilizado para abertura da conta MACAddress de onde originou a solicitação de abertura da conta Tipo de relação do declarado Moeda na qual os valores de movimentação da conta serão informados Identificação do intermediário GIIN (Global Intermediary Identification Number) Tipo de NI Número de Identificação (NI) Número de titulares da conta Data de Encerramento da Conta. Formato AAAA-MM-DD Indicador de inatividade da conta Indicador de conta não documentada Identificação do fundo GIIN referente ao fundo de investimentos CNPJ referente ao fundo de investimentos Informações de balanço da conta Saldo no último dia do mês ou do momento anterior ao encerramento da conta Informações de pagamentos referentes à conta Tipo de pagamento Total acumulado de pagamentos realizados no ano Identificador do evento